证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-053
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南 京 银 行股份有限公司
对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的
临了一次领导性公告
额外领导：
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性阐扬或
者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。
紧迫内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日
? 赎回价钱：100.1537 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
? 临了往改日：2025 年 7 月 14 日
达成 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”罢手交
易。
? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日
达成 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 1 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所捏“南银转债”除在规如期限内按东说念主民币 8.02 元/股的转股价钱进
行转股外，仅能选拔以东说念主民币 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（揣测东说念主民币
? “南银转债”已罢手走动，特提醒“南银转债”捏有东说念主提防在限期内实施
转股，以幸免可能濒临的投资亏欠。
? 敬请重大投资者在意了解可转债规划章程，感性方案，提防投资风险。
阐发《南 京 银 行股份有限公司公竖立行 A 股可调理公司债券召募证明书》
（以下
简称“《召募证明书》”）的联系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰，
公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/
股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条
款。
份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定应用“南银转债”的提前赎回
权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐
赎回。
现阐发《上市公司证券刊行注册措置主义》《可调理公司债券措置主义》《上海
证券走动所股票上市规章》和《召募证明书》规划要求，就赎回规划事项向整体“南
银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
阐发《召募证明书》，“南银转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若公司A股股票承接三十个往改日中至少有十
五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经联系监管部门批
准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股
的可转债。若在上述往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，
则在诊治前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱贪图，在诊治后的往改日按调
整后的转股价钱和收盘价钱贪图。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3,000万元时，公司
有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数(算
头不算尾)。
二、本次可转债赎回的规划事项
（一）赎回条件的成就情况
阐发《召募证明书》的商定和走动规章，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9
日时辰，公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币
件赎回要求。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在
册的“南银转债”的一齐捏有东说念主。
（三）赎回价钱
阐发《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/
张。
其中，当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率即 1.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息
年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的骨子日期天数(算头不算尾)共计 33 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期达成前按章程浮现“南银转债”赎回领导性公告，见告“南银
转债”捏有东说念主规划本次赎回的联系事项。
当公司决定实行一齐赎回时，在赎回登记日次一个往改日（2025 年 7 月 18 日）
起，通盘在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次赎
回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日
公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相应的
“南银转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券买卖
部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司赞成，待办理
指定走动后再进行派发。
（六）走动和转股
达成 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”罢手交
易。
达成 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股
日）仅剩 1 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，
“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券走动所
摘牌。
（八）对于投资者交纳可调理公司债券利息所得税的证明
“南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税），
骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机构
认真代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
对于捏有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。
非住户企业，阐发《对于不绝境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税策略
的公告》
（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业
所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）达成 2025 年 7 月 14 日收市后（自 2025 年 7 月 15 日起），“南银转债”
罢手走动；达成 2025 年 7 月 16 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”最
后转股日）仅剩 1 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。
特提醒“南银转债”捏有东说念主提防在限期内转股。
（二）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债”
将一齐冻结，罢手走动和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券走动所摘牌。
（三）因“南银转债”临了往改日的二级阛阓价钱（2025 年 7 月 14 日收盘价
为东说念主民币 144.967 元/张）与赎回价钱（100.1537 元/张）各别较大，投资者如未及
时转股，可能濒临较大投资亏欠。
特提醒“南银转债”捏有东说念主提防在限期内转股。
四、规划样式
规划部门：公司董事会办公室
规划电话：025-86775067
特此公告。
南 京 银 行股份有限公司董事会
